岡三オンライン証券オンラインヘルプ オンラインヘルプ

Jオープン(店頭・小型株)


基準価額: 15,656円  
前日比・率: -163   -1.03%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   6,026百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場されている株式のうち、小型株を主要投資対象とする。独自のサービス・技術等を持つ日本の中堅企業の中から、今後一段の成長が期待される銘柄を選定して投資する。銘柄選定にあたっては、個別企業の事業内容、将来性、業績等の調査・分析を企業訪問を中心に綿密に行う。信託財産の成長を目標として、積極的な運用を行う。


更新2018年9月28日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.3176%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 23,099円 (2018年1月24日)
設定来安値 4,648円 (2008年10月27日)
設定日 1994年6月30日  
償還日 2024年6月28日
決算日 06/29
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  421位  
純資産増加  387位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 4 4
収益一貫性 4 4 5 4
元本保全性 4 2 5 4
経費率 5 5 5 5
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -20.97 +16.21 +14.83 +15.38
    -15.90 +12.57 +9.71 +11.69
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    Jオープン(店頭・小型株)
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +24.30 +20.92 +21.42 +20.13
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    Jオープン(店頭・小型株)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.84 +0.83 +0.76 +0.81
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    Jオープン(店頭・小型株)
    平均
株式組入れTOP10(%)
D.A.コンソーシアムHLDGS 3.42
住友ベークライト 3.23
ジヤパンインベストメントアドバイザー 3.07
ジャパンマテリアル 2.62
ビジヨン 2.59
レーザーテック 2.59
GMOインターネット 2.56
九電工 2.44
シユツピン 2.26
オープンハウス 2.21
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  その他 42.30%
 ■  サービス業 24.00%
 ■  通信業 11.40%
 ■  化学 7.80%
 ■  電気機器 7.50%
 ■  機械 7.00%
 
 ■  株式 88.60%
 ■  コールローン等その他 11.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年6月29日 19,719 7,274 2,300
2017年6月29日 17,257 4,875 3,100
2016年6月29日 14,082 4,282 100
2015年6月29日 13,898 3,850 1,700
2014年6月30日 12,101 4,306 900
2013年7月1日 10,890 5,937 500
2012年6月29日 6,608 2,781 0
2011年6月29日 6,405 2,886 0
2010年6月29日 6,139 3,052 0
2009年6月29日 6,367 3,397 0
2008年6月30日 8,698 4,930 0
2007年6月29日 13,339 8,119 0