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Jオープン(店頭・小型株)


基準価額: 16,768円  
前日比・率: +87   +0.52%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   6,022百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場されている株式のうち、小型株を主要投資対象とする。独自のサービス・技術等を持つ日本の中堅企業の中から、今後一段の成長が期待される銘柄を選定して投資する。銘柄選定にあたっては、個別企業の事業内容、将来性、業績等の調査・分析を企業訪問を中心に綿密に行う。信託財産の成長を目標として、積極的な運用を行う。


更新2019年9月30日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.342%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 23,099円 (2018年1月24日)
設定来安値 4,648円 (2008年10月27日)
設定日 1994年6月30日  
償還日 2024年6月28日
決算日 06/29
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  82位  
純資産増加  82位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 4 4
収益一貫性 4 4 5 4
元本保全性 4 2 4 4
経費率 5 5 5 5
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -7.56 +12.75 +14.73 +15.12
    -6.98 +10.31 +10.13 +11.54
    -6.09 +9.42 +10.15 +11.39
    Jオープン(店頭・小型株)
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +21.83 +19.73 +20.91 +20.05
    +17.36 +15.93 +18.79 +18.84
    Jオープン(店頭・小型株)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.25 +0.71 +0.77 +0.80
    -0.29 +0.64 +0.61 +0.67
    Jオープン(店頭・小型株)
    平均
株式組入れTOP10(%)
D.A.コンソーシアムHLDGS 3.42
住友ベークライト 3.23
ジヤパンインベストメントアドバイザー 3.07
ジャパンマテリアル 2.62
ビジヨン 2.59
レーザーテック 2.59
GMOインターネット 2.56
九電工 2.44
シユツピン 2.26
オープンハウス 2.21
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  その他 42.30%
 ■  サービス業 24.00%
 ■  通信業 11.40%
 ■  化学 7.80%
 ■  電気機器 7.50%
 ■  機械 7.00%
 
 ■  株式 88.60%
 ■  コールローン等その他 11.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月1日 16,407 6,315 0
2018年6月29日 19,719 7,274 2,300
2017年6月29日 17,257 4,875 3,100
2016年6月29日 14,082 4,282 100
2015年6月29日 13,898 3,850 1,700
2014年6月30日 12,101 4,306 900
2013年7月1日 10,890 5,937 500
2012年6月29日 6,608 2,781 0
2011年6月29日 6,405 2,886 0
2010年6月29日 6,139 3,052 0
2009年6月29日 6,367 3,397 0
2008年6月30日 8,698 4,930 0