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eMAXIS バランス(8資産均等型)


基準価額: 20,520円  
前日比・率: +117   +0.57%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   30,561百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

複数のマザーファンド等への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含む)へ実質的に投資を行う。各マザーファンド等の連動対象の指数を均等比率(12. 5%ずつ)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含む)に直接投資することがある。


更新2019年4月26日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.54%
信託財産
留保額
0.15%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引所、香港の銀行、オーストラリア証券取引所、シドニーの銀行の休業日
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 グローバル
ベンチマーク 複合ベンチマーク
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 バランス型
設定来高値 20,520円 (2019年9月13日)
設定来安値 9,291円 (2011年11月24日)
設定日 2011年10月31日  
償還日 無期限
決算日 01/26
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  125位  
騰落率  213位  
純資産増加  215位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 4 N/A
収益一貫性 5 5 5 N/A
元本保全性 3 3 3 N/A
経費率 5 5 5 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +4.97 +6.05 +3.91 --
    +1.13 +4.58 +3.13 +5.06
    +2.74 +4.61 +3.28 +5.83
    eMAXIS バランス(8資産均等型)
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 バランス型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +9.65 +8.34 +10.86 --
    +8.23 +7.13 +8.59 +9.87
    eMAXIS バランス(8資産均等型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.56 +0.75 +0.41 --
    +0.50 +0.69 +0.45 +0.64
    eMAXIS バランス(8資産均等型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
日本ビルファンド投資法人 0.94
ジヤパンリアルエステイト投資法人 0.86
野村不動産マスターフアンド投資法人(合併前) 0.75
SIMON PROPERTY GROUP INC 0.67
日本リテールファンド投資法人 0.63
ユナイテツド・アーバン投資法人 0.56
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0.48
オリックス不動産投資法人 0.47
日本プロロジスリート投資法人 0.47
トヨタ自動車 0.46
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.40%
 ■  コールローン等その他 1.60%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年1月28日 19,219 28,007 0
2018年1月26日 20,273 26,228 0
2017年1月26日 18,047 20,556 0
2016年1月26日 16,346 16,009 0
2015年1月26日 18,129 9,747 0
2014年1月27日 14,877 3,052 0
2013年1月28日 12,892 876 0
2012年1月26日 10,093 111 0