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三菱UFJ 純金ファンド


基準価額: 11,805円  
前日比・率: -28   -0.24%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2017年8月21日
純資産総額:   10,642百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

主として純金上場信託(現物国内保管型)受益証券への投資を通じて、日本の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。「純金上場信託(現物国内保管型)」は国内に保管される金の現物を裏付け資産としており、国内の取引所における金価格を反映する。


更新2014年4月18日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.54%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス コモディティ型 貴金属
設定来高値 13,694円 (2013年4月10日)
設定来安値 10,000円 (2011年2月7日)
設定日 2011年2月7日  
償還日 無期限
決算日 01/20
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  34位  
分配利回り  98位  
騰落率  116位  
純資産増加  113位  
カテゴリー

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円コース(ヘッジあり) ノーロード

販売用資料・
目論見書
 月次レポート
 販売用資料
 交付目論見書
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 4 N/A
収益一貫性 5 5 4 N/A
元本保全性 5 5 5 N/A
経費率 5 5 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +2.99 +1.03 +0.58 --
    +1.60 -1.93 -0.78 +2.91
    +15.16 +4.20 +14.96 --
    三菱UFJ 純金ファンド
    リッパー分類インデックス コモディティ型 貴金属
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +6.09 +10.56 +13.29 --
    +30.97 +28.58 +29.50 --
    三菱UFJ 純金ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.48 +0.09 +0.04 --
    +0.25 +0.10 +0.32 --
    三菱UFJ 純金ファンド
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  その他有価証券 98.90%
 ■  コールローン等その他 1.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2017年1月20日 11,665 7,930 0
2016年1月20日 10,888 4,810 0
2015年1月20日 12,953 3,256 0
2014年1月20日 11,324 2,374 0
2013年1月21日 13,182 1,591 0
2012年1月20日 11,217 1,448 0