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eMAXIS 日経225インデックス


基準価額: 24,914円  
前日比・率: -67   -0.27%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年4月24日
純資産総額:   28,813百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「日経225マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の株式に実質的な投資を行い、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行う。日経225との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。なお、日本の株式に直接投資することがある。


更新2018年4月25日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.432%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 日本
ベンチマーク 日経225
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本株
設定来高値 26,980円 (2018年10月2日)
設定来安値 8,229円 (2011年11月25日)
設定日 2009年10月28日  
償還日 無期限
決算日 01/26
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  109位  
騰落率  389位  
純資産増加  430位  
カテゴリー

国内株式 日本 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 N/A
収益一貫性 5 5 5 N/A
元本保全性 4 4 3 N/A
経費率 5 5 5 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +1.88 +9.76 +10.55 --
    -6.01 +6.73 +8.21 +8.91
    -6.63 +9.19 +11.47 +13.51
    eMAXIS 日経225インデックス
    リッパー分類インデックス 株式型 日本株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.18 +17.30 +18.82 --
    +18.57 +17.91 +19.10 +19.09
    eMAXIS 日経225インデックス
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.20 +0.63 +0.63 --
    -0.30 +0.57 +0.67 +0.76
    eMAXIS 日経225インデックス
    平均
株式組入れTOP10(%)
ファーストリテイリング 6.98
ソフトバンクグループ 5.13
ファナック 4.33
KDDI 3.44
東京エレクトロン 2.29
京セラ 2.27
ダイキン工業 2.19
信越化学工業 1.93
日東電工 1.77
テルモ 1.61
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.50%
 ■  コールローン等その他 1.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年1月28日 22,992 33,454 0
2018年1月26日 25,895 18,858 0
2017年1月26日 20,961 19,590 0
2016年1月26日 17,794 23,132 0
2015年1月26日 18,377 13,794 0
2014年1月27日 15,585 9,494 0
2013年1月28日 11,114 1,718 0
2012年1月26日 8,930 1,298 0
2011年1月26日 10,321 707 0
2010年1月26日 10,111 111 0