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優良日本株ファンド


基準価額: 14,819円  
前日比・率: +64   +0.43%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   38,924百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「優良日本株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の株式に実質的な投資を行う。競争力のある優良企業の株式の中から、割安と判断される銘柄(ちから株)に厳選投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。なお、日本の金融商品取引所上場株式に直接投資することがある。


更新2019年3月4日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
500万口未満 2.20%
500万口以上 1.65%
【再投資コース】
500万円未満 2.20%
500万円以上 1.65%
信託報酬 1.1%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 19,658円 (2018年1月23日)
設定来安値 9,042円 (2011年11月25日)
設定日 2009年3月18日  
償還日 2028年12月5日
決算日 06/05,12/05
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  96位  
純資産増加  130位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 1 2 5
収益一貫性 2 1 2 4
元本保全性 3 3 3 4
経費率 4 4 4 4
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -9.13 +5.44 +5.34 +9.71
    -2.99 +8.20 +6.85 +7.73
    -6.09 +9.42 +10.15 +11.39
    優良日本株ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.10 +15.62 +18.76 +19.70
    +17.36 +15.93 +18.79 +18.84
    優良日本株ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.47 +0.42 +0.37 +0.57
    -0.29 +0.64 +0.61 +0.67
    優良日本株ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
トヨタ自動車 5.04
三井住友フイナンシヤルグループ 4.81
三菱商事 4.02
ソフトバンクグループ 3.65
ソニー 3.22
東京海上ホールディングス 2.94
キーエンス 2.71
リクルートホールデイングス 2.52
日本電産 2.52
信越化学工業 2.48
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.20%
 ■  コールローン等その他 0.80%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月5日 14,009 38,102 0
2018年12月5日 15,351 41,553 0
2018年6月5日 18,018 42,332 200
2017年12月5日 17,790 23,169 1,400
2017年6月5日 16,313 38,978 1,000
2016年12月5日 15,014 52,481 200
2016年6月6日 14,892 62,075 0
2015年12月7日 17,790 51,537 50
2015年6月5日 17,695 24,172 1,300
2014年12月5日 16,381 24,246 1,300
2014年6月5日 14,752 29,612 0
2013年12月5日 14,646 12,634 1,200