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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)


基準価額: 7,768円  
前日比・率: +65   +0.84%
分配金利回り: 6.30%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   10,589百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。毎月分配を行う。安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2019年4月5日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
2.16%
【再投資コース】
2.16%
信託報酬 1.62%
信託財産
留保額
0.2%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※シンガポールの銀行、シンガポール取引所、シドニーの銀行、シドニー先物取引所の休業日
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 アジア パシフィック
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 債券型 アジアパシフィック LC
設定来高値 12,356円 (2010年4月26日)
設定来安値 7,456円 (2018年10月11日)
設定日 2009年1月16日  
償還日 2024年1月5日
決算日 毎月07日
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  32位  
騰落率  39位  
純資産増加  69位  
カテゴリー

海外債券 アジア・オセアニア 毎月分配型

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 N/A
収益一貫性 5 5 5 N/A
元本保全性 3 4 3 2
経費率 2 2 2 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +7.22 +5.47 +3.02 +5.88
    +4.71 +5.01 +2.69 +5.40
    +4.19 +5.28 +1.76 +4.92
    アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
    リッパー分類インデックス 債券型 アジアパシフィック LC
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +7.20 +7.99 +8.89 +10.14
    +7.73 +8.66 +10.03 +11.03
    アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +1.01 +0.71 +0.38 +0.61
    +0.70 +0.67 +0.30 +0.55
    アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.80%
 ■  コールローン等その他 1.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月8日 7,737 10,534 50
2019年6月7日 7,562 10,360 50
2019年5月7日 7,629 10,479 50
2019年4月8日 7,791 10,773 50
2019年3月7日 7,736 10,765 50
2019年2月7日 7,660 10,723 50
2019年1月7日 7,506 10,514 50
2018年12月7日 7,727 10,904 50
2018年11月7日 7,631 10,860 50
2018年10月9日 7,502 10,763 50
2018年9月7日 7,533 10,980 50
2018年8月7日 7,756 11,464 50