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三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド


基準価額: 9,925円  
前日比・率: -2   -0.02%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   3,754百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として円建ての外国投資信託である「KBIエコ・ウォーター・ファンド」および証券投資信託である「日本短期債券マザーファンド」の投資信託証券を主要投資とする。投資信託証券への投資を通じて、世界(含む日本)の水関連企業の株式に実質的な投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2019年10月21日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード) 

【受取コース】
1,000万口未満 3.30%
1,000万口以上5,000万口未満 2.20%
5,000万口以上 1.10%
【再投資コース】
1,000万円未満 3.30%
1,000万円以上5,000万円未満 2.20%
5,000万円以上 1.10%
信託報酬 1.1%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、アイルランド証券取引所、ダブリンの銀行の休業日
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 テーマ株 ウォータービジネス
設定来高値 11,696円 (2018年1月9日)
設定来安値 3,605円 (2009年3月10日)
設定日 2007年7月27日  
償還日 2024年7月22日
決算日 07/22
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  142位  
騰落率  261位  
純資産増加  225位  
カテゴリー

海外株式 グローバル インフラ

資源

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 3 1 2
収益一貫性 3 3 1 3
元本保全性 2 2 2 2
経費率 5 5 5 5
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +3.47 +8.86 +4.14 +9.15
    +10.05 +9.61 +6.33 +9.20
    +3.20 +8.52 +5.47 +6.75
    三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 テーマ株 ウォータービジネス
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.74 +14.57 +17.38 +18.79
    +18.98 +17.13 +19.27 +21.46
    三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.29 +0.66 +0.32 +0.56
    +0.27 +0.58 +0.39 +0.44
    三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 90.40%
 ■  コールローン等その他 9.60%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月22日 9,576 3,676 0
2018年7月23日 10,132 4,057 700
2017年7月24日 10,195 4,718 900
2016年7月22日 8,912 5,048 0
2015年7月22日 10,100 6,056 700
2014年7月22日 10,144 7,482 900
2013年7月22日 9,168 11,260 0
2012年7月23日 5,475 8,692 0
2011年7月22日 5,753 12,987 0
2010年7月22日 5,112 17,435 0
2009年7月22日 5,094 23,604 0
2008年7月22日 8,193 46,199 0