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グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)


基準価額: 8,019円  
前日比・率: +21   +0.26%
分配金利回り: 2.55%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   13,471百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「グローバル株式インカム マザーファンド」、「ワールド・リート・オープン マザーファンド」、「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。各マザーファンドを通じて、世界各国の株式、上場不動産投資信託および新興国の債券に分散投資を行う。ファンドの純資産総額に対して各マザーファンドへ3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月分配を行う。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。


更新2019年9月11日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.5444%
信託財産
留保額
0.25%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所の休業日
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 積極型
設定来高値 12,868円 (2007年6月5日)
設定来安値 3,826円 (2009年3月9日)
設定日 2005年10月14日  
償還日 無期限
決算日 毎月12日
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  75位  
騰落率  365位  
純資産増加  311位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル 毎月分配型

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 3 2 2 5
収益一貫性 2 1 2 4
元本保全性 1 1 2 1
経費率 2 2 2 2
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +1.32 +5.13 +3.94 +8.75
    +0.12 +5.81 +4.34 +6.86
    +2.74 +4.61 +3.28 +5.83
    グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 積極型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +12.41 +10.62 +12.76 +13.95
    +8.23 +7.13 +8.59 +9.87
    グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.17 +0.53 +0.37 +0.67
    +0.50 +0.69 +0.45 +0.64
    グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
SIMON PROPERTY GROUP INC 3.18
VORNADO REALTY TRUST 1.64
MICROSOFT CORP 1.53
MACERICH CO 1.29
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - UNITS 1.19
VENTAS INC 1.09
ELI LILLY AND CO 1.03
WELLS FARGO & CO 1.02
JP MORGAN CHASE & CO 0.97
BANK OF AMERICA CORP 0.96
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.70%
 ■  コールローン等その他 1.30%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年9月12日 7,998 13,433 25
2019年8月13日 7,595 12,813 25
2019年7月12日 8,054 13,646 25
2019年6月12日 7,942 13,510 25
2019年5月13日 7,975 13,591 25
2019年4月12日 8,207 14,050 25
2019年3月12日 8,004 13,845 25
2019年2月12日 7,903 13,772 25
2019年1月15日 7,480 13,087 25
2018年12月12日 7,865 13,832 25
2018年11月12日 8,079 14,312 25
2018年10月12日 7,855 13,978 25