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三菱UFJ グローバルイノベーション


基準価額: 13,459円  
前日比・率: +69   +0.52%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月16日
純資産総額:   5,491百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定に当たっては、イノベーション(産業構造の変化・技術革新)に挑戦して行く企業の株式を、1. トレンドと投資テーマの分析、2. 企業のファンダメンタルズ分析、3. バリュエーションの分析の3つの観点から選定する。原則として、為替ヘッジを行う。グローバルなボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行う。


更新2018年9月19日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 2.052%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
設定来高値 19,273円 (2018年1月23日)
設定来安値 2,962円 (2003年3月13日)
設定日 2000年6月30日  
償還日 無期限
決算日 06/20
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  109位  
純資産増加  214位  
カテゴリー

海外株式 グローバル 円コース(ヘッジあり)

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 4 5 5
収益一貫性 4 2 4 5
元本保全性 4 2 4 5
経費率 1 1 1 1
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -13.90 +9.19 +9.58 +12.87
    -6.07 +7.66 +3.67 +7.29
    -6.10 +7.70 +4.30 +7.44
    三菱UFJ グローバルイノベーション
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +21.64 +16.93 +19.03 +18.65
    +20.20 +17.10 +19.30 +21.36
    三菱UFJ グローバルイノベーション
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.58 +0.61 +0.58 +0.74
    -0.22 +0.53 +0.33 +0.47
    三菱UFJ グローバルイノベーション
    平均
株式組入れTOP10(%)
東海カーボン 4.20
朝日インテツク 3.81
エムスリー 3.75
日本電産 3.19
ファーストリテイリング 3.11
テルモ 3.06
D.A.コンソーシアムHLDGS 3.04
資生堂 2.91
三菱商事 2.90
ペプチドリーム 2.78
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  株式 84.20%
 ■  コールローン等その他 15.80%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月20日 13,719 5,767 0
2018年6月20日 16,104 6,493 2,000
2017年6月20日 14,272 5,316 1,400
2016年6月20日 12,672 5,177 0
2015年6月22日 13,524 5,485 1,500
2014年6月20日 11,012 4,847 800
2013年6月20日 9,500 5,110 0
2012年6月20日 6,142 3,762 0
2011年6月20日 6,569 4,441 0
2010年6月21日 6,239 4,646 0
2009年6月22日 5,555 4,550 0
2008年6月20日 9,381 8,333 0