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年金積立 Jグロース


基準価額: 26,329円  
前日比・率: +85   +0.32%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年11月11日
純資産総額:   27,972百万円
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ファンドの特色

「Jグロース マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)に投資を行う。株主還元が期待できる企業、株主資本の成長率が高い企業などの株式に投資を行い、売買益の獲得をめざす。信託財産の成長を目指して運用を行う。なお、市況動向によっては有価証券などへの直接投資を行なうこともある。


更新2019年9月25日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.902%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 日興アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 27,912円 (2018年1月23日)
設定来安値 6,572円 (2009年3月12日)
設定日 2001年10月31日  
償還日 無期限
決算日 06/25
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  150位  
騰落率  54位  
純資産増加  61位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 4 5 5
収益一貫性 5 5 5 5
元本保全性 4 4 5 4
経費率 4 4 4 4
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +5.50 +12.40 +9.01 +11.71
    +2.82 +9.44 +5.33 +8.70
    +2.01 +11.20 +8.54 +12.48
    年金積立 Jグロース
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +15.56 +15.24 +17.93 +18.80
    +15.57 +15.84 +18.50 +18.83
    年金積立 Jグロース
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.43 +0.85 +0.57 +0.68
    +0.19 +0.75 +0.54 +0.72
    年金積立 Jグロース
    平均
株式組入れTOP10(%)
キーエンス 2.94
ソニー 2.84
マクロミル 2.50
朝日インテツク 2.40
日本電産 2.32
スズキ 2.08
ニトリホールデイングス 2.08
三井住友フイナンシヤルグループ 1.94
伊藤忠商事 1.89
リロ・ホールディング 1.85
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.80%
 ■  コールローン等その他 1.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月25日 23,591 24,809 0
2018年6月25日 25,413 23,364 0
2017年6月26日 22,424 15,764 10
2016年6月27日 17,186 10,930 10
2015年6月25日 20,750 10,478 10
2014年6月25日 15,220 6,924 10
2013年6月25日 12,062 4,958 10
2012年6月25日 7,851 3,064 10
2011年6月27日 8,794 2,956 10
2010年6月25日 8,810 2,607 10
2009年6月25日 8,830 2,187 10
2008年6月25日 13,748 2,639 10