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グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)


基準価額: 12,133円  
前日比・率: +11   +0.09%
分配金利回り: 4.62%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   119,457百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信および債券等を実質的な投資対象とする「グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)」に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。世界の株式やREITに加えて、株価指数先物取引および国債先物取引などを活用することで、信託資産の純資産総額の3倍相当額の投資を行う。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定する。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもある。「マネー・オープン・マザーファンド」にも投資する。


更新2018年9月18日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.396%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 日興アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 安定型
設定来高値 12,149円 (2019年10月8日)
設定来安値 9,357円 (2018年12月25日)
設定日 2018年10月4日  
償還日 2028年9月21日
決算日 隔月21日
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から7営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  57位  
騰落率  213位  
純資産増加  14位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +28.68 -- -- --
    +3.79 +3.34 +2.36 +3.53
    +6.49 +5.30 +3.98 +6.06
    グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 安定型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +10.17 -- -- --
    +7.79 +7.10 +8.46 +9.84
    グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +2.54 -- -- --
    +0.96 +0.78 +0.53 +0.66
    グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年9月24日 12,039 92,413 120
2019年7月22日 11,470 51,501 115
2019年5月21日 10,871 18,319 110
2019年3月22日 11,058 218 110
2019年1月21日 10,129 160 0
2018年11月21日 9,914 156 0