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ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)


基準価額: 9,522円  
前日比・率: +26   +0.27%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   21,118百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

主として、「ジャパン・ロボティクス株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、日本の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式(これに準ずるものを含む。)に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人口知能)やセンサーなどの開発に携わる企業や、ロボティックス関連技術を活用する企業も投資を行う。株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含む。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とする。年2回決算を行う。


更新2019年4月24日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
1,000万口未満 3.30%
1,000万口以上 2.20%
【再投資コース】
1,000万円未満 3.30%
1,000万円以上 2.20%
信託報酬 1.705%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 日興アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
設定来高値 13,279円 (2018年1月23日)
設定来安値 7,751円 (2018年12月25日)
設定日 2016年1月29日  
償還日 2026年1月26日
決算日 01/24,07/24
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  155位  
純資産増加  140位  
カテゴリー

国内株式 日本 IT関連(AIなど)

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 2 N/A N/A
収益一貫性 2 2 N/A N/A
元本保全性 3 3 N/A N/A
経費率 4 4 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -1.26 +9.56 -- --
    +10.29 +16.26 +11.95 +13.29
    -6.09 +9.42 +10.15 +11.39
    ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +19.47 +16.80 -- --
    +17.36 +15.93 +18.79 +18.84
    ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.03 +0.63 -- --
    -0.29 +0.64 +0.61 +0.67
    ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
ソニー 4.19
リクルートホールデイングス 3.82
キーエンス 3.70
SMC 3.45
トレンドマイクロ 3.16
ネットワンシステムズ 3.15
エヌ・テイ・テイ・データ 3.09
日本電産 3.07
村田製作所 2.81
野村総合研究所 2.80
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.50%
 ■  コールローン等その他 1.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月24日 9,540 23,050 0
2019年1月24日 8,531 24,535 0
2018年7月24日 9,787 31,186 0
2018年1月24日 10,842 16,628 2,300
2017年7月24日 10,643 7,192 1,000
2017年1月24日 10,087 3,534 1,000
2016年7月25日 10,074 2,512 150