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グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)


基準価額: 9,230円  
前日比・率: -8   -0.09%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月16日
純資産総額:   369,692百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

主として、「グローバル・ロボティクス株式マザーファンド」受益証券に投資を行い、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式(預託証券を含む。)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人口知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。年二回決算を行う。


更新2018年10月19日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
1,000万口未満 3.24%
1,000万口以上 2.16%
【再投資コース】
1,000万円未満 3.24%
1,000万円以上 2.16%
信託報酬 1.9008%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日
運用会社 日興アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
設定来高値 13,395円 (2018年1月19日)
設定来安値 8,009円 (2018年12月25日)
設定日 2015年8月31日  
償還日 2025年7月22日
決算日 01/20,07/20
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  384位  
純資産増加  373位  
カテゴリー

海外株式 グローバル IT関連(AIなど)

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 2 N/A N/A
収益一貫性 2 2 N/A N/A
元本保全性 2 2 N/A N/A
経費率 3 3 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -6.42 +11.41 -- --
    -3.19 +15.48 +11.25 +13.33
    -6.10 +7.70 +4.30 +7.44
    グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +24.17 +18.78 -- --
    +20.20 +17.10 +19.30 +21.36
    グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.15 +0.67 -- --
    -0.22 +0.53 +0.33 +0.47
    グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
INTUITIVE SURGICAL INC 5.72
キーエンス 4.89
ROCKWELL AUTOMATION INC 4.48
ALPHABET INC (C) 4.12
ABB LTD 3.39
STRYKER CORP 3.27
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 3.22
ファナック 3.01
日立製作所 2.79
DEERE AND CO 2.76
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 92.20%
 ■  コールローン等その他 7.80%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月22日 9,936 405,974 0
2019年1月21日 9,048 428,681 0
2018年7月20日 10,073 491,727 500
2018年1月22日 11,799 369,463 1,600
2017年7月20日 10,849 197,815 1,200
2017年1月20日 10,454 139,982 1,000
2016年7月20日 9,894 148,495 0
2016年1月20日 9,147 111,318 0