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ファイン・ブレンド(資産成長型)


基準価額: 12,470円  
前日比・率: -30   -0.24%
分配金利回り: 0.09%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   16,447百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、複数の投資信託証券を通じて、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンドー年金運用ではリスク・パリティと呼ぶ)を用い、基準価額が、特定資産から受ける影響を抑えることを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。原則として、年1回分配を行う。インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。


更新2019年6月7日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.08%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 日興アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル型
設定来高値 12,595円 (2019年9月5日)
設定来安値 9,483円 (2013年6月25日)
設定日 2013年3月25日  
償還日 2028年3月8日
決算日 03/08
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  123位  
騰落率  470位  
純資産増加  389位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 3 5 N/A
収益一貫性 4 3 4 N/A
元本保全性 5 5 5 N/A
経費率 3 3 3 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +8.61 +3.16 +3.45 --
    +1.88 +3.14 +1.54 +3.60
    +2.74 +4.61 +3.28 +5.83
    ファイン・ブレンド(資産成長型)
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +4.09 +4.02 +5.53 --
    +8.23 +7.13 +8.59 +9.87
    ファイン・ブレンド(資産成長型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +2.05 +0.81 +0.65 --
    +0.50 +0.69 +0.45 +0.64
    ファイン・ブレンド(資産成長型)
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 89.20%
 ■  コールローン等その他 10.80%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年3月8日 11,962 14,528 10
2018年3月8日 11,621 12,238 10
2017年3月8日 11,565 6,281 10
2016年3月8日 11,543 3,477 10
2015年3月9日 11,040 2,459 10
2014年3月10日 10,314 778 10