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ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)


基準価額: 11,116円  
前日比・率: +73   +0.66%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年8月16日
純資産総額:   5,118百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「ゴールド・マザーファンド」受益証券に投資を行い、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行う。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。


更新2018年10月9日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.3996%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1万口以上1万口単位
【再投資コース】
1千円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
1千円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日
運用会社 日興アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス コモディティ型 貴金属
設定来高値 11,116円 (2019年8月16日)
設定来安値 8,951円 (2018年8月17日)
設定日 2017年7月31日  
償還日 2027年7月8日
決算日 07/08
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  99位  
騰落率  81位  
純資産増加  445位  
カテゴリー

その他 グローバル 資源

円コース(ヘッジあり) ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +18.82 -- -- --
    +16.00 +3.28 +0.58 +3.90
    -6.53 +7.57 +3.87 +8.24
    ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
    リッパー分類インデックス コモディティ型 貴金属
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +10.32 -- -- --
    +29.74 +23.23 +21.44 +33.61
    ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +1.73 -- -- --
    +0.24 +0.48 +0.33 +0.58
    ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月8日 10,269 5,555 0
2018年7月9日 9,593 5,898 0