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ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)


基準価額: 9,735円  
前日比・率: +22   +0.23%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年3月22日
純資産総額:   5,661百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「ゴールド・マザーファンド」受益証券に投資を行い、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行う。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。


更新2018年10月9日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.3996%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1万口以上1万口単位
【再投資コース】
1千円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
1千円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日
運用会社 日興アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス コモディティ型 貴金属
設定来高値 10,578円 (2017年9月8日)
設定来安値 8,951円 (2018年8月17日)
設定日 2017年7月31日  
償還日 2027年7月8日
決算日 07/08
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  150位  
純資産増加  199位  
カテゴリー

その他 グローバル 資源

円コース(ヘッジあり) ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -5.32 -- -- --
    +2.55 +1.03 -0.91 +3.80
    -7.48 +3.45 +4.88 +5.01
    ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
    リッパー分類インデックス コモディティ型 貴金属
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +9.03 -- -- --
    +30.07 +30.03 +21.85 +8.30
    ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.55 -- -- --
    -0.09 +0.30 +0.27 +0.63
    ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年7月9日 9,593 5,898 0