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ファイン・ブレンド(毎月分配型)


基準価額: 9,272円  
前日比・率: -4   -0.04%
分配金利回り: 3.05%
更新日付: 2019年4月23日
純資産総額:   27,659百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、複数の投資信託証券を通じて、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンドー年金運用ではリスク・パリティと呼ぶ)を用い、基準価額が、特定資産から受ける影響を抑えることを目指す。原則として、為替変動リスクを低減するための為替取引を行わない。原則として、毎月分配を行う。インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。


更新2018年6月8日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.08%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 日興アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル
設定来高値 10,798円 (2015年1月21日)
設定来安値 8,981円 (2018年12月25日)
設定日 2013年3月25日  
償還日 2028年3月8日
決算日 毎月08日
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  57位  
騰落率  211位  
純資産増加  169位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル 毎月分配型

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 3 2 4 N/A
収益一貫性 3 2 4 N/A
元本保全性 5 5 5 N/A
経費率 3 3 4 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +2.88 +1.33 +3.26 --
    +1.12 +2.95 +2.50 +4.63
    +2.45 +3.98 +4.50 +7.02
    ファイン・ブレンド(毎月分配型)
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +4.39 +4.48 +5.48 --
    +8.01 +8.01 +8.56 +10.11
    ファイン・ブレンド(毎月分配型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.68 +0.33 +0.62 --
    +0.37 +0.51 +0.57 +0.73
    ファイン・ブレンド(毎月分配型)
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 95.00%
 ■  コールローン等その他 5.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年4月8日 9,323 27,766 40
2019年3月8日 9,243 26,798 40
2019年2月8日 9,239 26,504 40
2019年1月8日 9,010 25,064 40
2018年12月10日 9,165 25,316 40
2018年11月8日 9,164 25,389 40
2018年10月9日 9,140 25,438 40
2018年9月10日 9,148 25,431 40
2018年8月8日 9,315 25,545 40
2018年7月9日 9,431 25,379 40
2018年6月8日 9,449 25,014 40
2018年5月8日 9,445 24,661 40