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日興キャッシュリッチ・ファンド


基準価額: 26,516円  
前日比・率: -22   -0.08%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月22日
純資産総額:   6,107百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「日本株キャッシュリッチ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式の中から流動性の高い金融資産を多く保有する企業(キャッシュリッチ企業)を抽出し、さらに株価が割安と判断され、かつ資産および資本効率の改善等により株価の値上がりが期待できる銘柄に投資を行う。中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2019年7月12日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
1億口未満 3.24%
1億口以上5億口未満 1.62%
5億口以上 0.81%
【再投資コース】
1億円未満 3.24%
1億円以上5億円未満 1.62%
5億円以上 0.81%
信託報酬 2.0196%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 日興アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 33,274円 (2018年1月23日)
設定来安値 6,923円 (2008年10月27日)
設定日 2005年4月15日  
償還日 2022年4月15日
決算日 04/15
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  419位  
純資産増加  400位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 5
収益一貫性 5 5 5 5
元本保全性 5 4 5 5
経費率 1 1 1 1
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -10.24 +11.02 +8.38 +10.89
    -11.10 +6.91 +4.23 +6.32
    -10.63 +9.28 +7.29 +10.53
    日興キャッシュリッチ・ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.37 +15.00 +17.25 +16.86
    +18.46 +16.05 +18.99 +18.92
    日興キャッシュリッチ・ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.53 +0.78 +0.55 +0.70
    -0.54 +0.63 +0.47 +0.62
    日興キャッシュリッチ・ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
日信工業 5.22
任天堂 3.14
ヤフー 2.55
ダイハツディーゼル 2.49
セイノーホールディングス 2.26
バンダイナムコホールディングス 1.81
ショーワ 1.69
スズキ 1.59
アシツクス 1.54
OSJBホールデイングス 1.47
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 96.60%
 ■  コールローン等その他 3.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年4月15日 28,313 7,186 100
2018年4月16日 30,701 9,396 100
2017年4月17日 23,503 9,891 100
2016年4月15日 20,096 23,022 100
2015年4月15日 21,954 16,100 100
2014年4月15日 15,158 1,756 100
2013年4月15日 12,906 2,208 100
2012年4月16日 9,551 2,392 0
2011年4月15日 9,318 2,738 0
2010年4月15日 10,357 3,743 50
2009年4月15日 8,023 4,879 0
2008年4月15日 9,944 7,202 0