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日興グローイング・ベンチャーファンド


基準価額: 46,573円  
前日比・率: +143   +0.31%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年4月23日
純資産総額:   25,235百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「グローイング・ベンチャーマザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(グローイング・ベンチャー)に投資を行う。徹底したボトムアップリサーチにより有望企業を厳選する。信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。


更新2018年10月17日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
1,000万口未満 3.24%
1,000万口以上1億口未満 2.16%
1億口以上 1.08%
【再投資コース】
1,000万円未満 3.24%
1,000万円以上1億円未満 2.16%
1億円以上 1.08%
信託報酬 2.052%
信託財産
留保額
0.5%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 日興アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本株 中小型株
設定来高値 54,280円 (2018年2月1日)
設定来安値 6,271円 (2008年10月27日)
設定日 2003年7月18日  
償還日 2023年7月18日
決算日 07/17
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  44位  
純資産増加  138位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 5
収益一貫性 5 5 5 4
元本保全性 1 1 2 1
経費率 1 1 1 1
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -4.04 +29.86 +22.92 +20.71
    -10.25 +10.27 +12.42 +14.15
    -6.63 +9.19 +11.47 +13.51
    日興グローイング・ベンチャーファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本株 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +24.99 +24.42 +24.08 +23.94
    +18.57 +17.91 +19.10 +19.09
    日興グローイング・ベンチャーファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.04 +1.20 +0.98 +0.91
    -0.30 +0.57 +0.67 +0.76
    日興グローイング・ベンチャーファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
ビジヨン 3.69
メニコン 3.64
インソース 3.62
ラクス 3.59
ジヤパンエレベーターサービスホールデイン 3.59
SHIFT 3.51
MSーJAPAN 3.47
ティーケーピー 3.46
オープンドア 3.30
M&Aキヤピタルパートナーズ 3.29
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.70%
 ■  コールローン等その他 2.30%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年7月17日 48,876 33,353 100
2017年7月18日 33,129 8,823 100
2016年7月19日 20,538 6,239 100
2015年7月17日 22,297 10,870 100
2014年7月17日 18,610 17,509 100
2013年7月17日 17,189 19,508 100
2012年7月17日 8,509 5,768 0
2011年7月19日 9,697 7,734 0
2010年7月20日 7,976 3,665 0
2009年7月17日 9,004 5,163 0
2008年7月17日 9,947 5,911 0
2007年7月17日 16,669 12,350 0