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野村インデックスファンド・日経225


基準価額: 23,677円  
前日比・率: -83   -0.35%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   39,226百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄へ実質的に投資を行う。日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行う。なお、株式に直接投資する場合がある。


更新2018年11月29日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.432%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 野村アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク 日経225
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 26,948円 (2018年10月2日)
設定来安値 8,231円 (2011年11月25日)
設定日 2010年11月26日  
償還日 無期限
決算日 09/06
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  15位  
分配利回り  --位    
騰落率  191位  
純資産増加  138位  
カテゴリー

国内株式 日本 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 N/A
収益一貫性 5 5 5 N/A
元本保全性 3 3 3 N/A
経費率 5 5 5 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -3.97 +14.18 +8.59 --
    -10.11 +10.52 +5.75 +7.18
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    野村インデックスファンド・日経225
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.43 +16.49 +18.85 --
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    野村インデックスファンド・日経225
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.14 +0.89 +0.53 --
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    野村インデックスファンド・日経225
    平均
株式組入れTOP10(%)
ファーストリテイリング 8.67
ソフトバンクグループ 4.79
ファナック 3.38
東京エレクトロン 2.87
KDDI 2.76
ダイキン工業 2.21
京セラ 2.14
ティーディーケィ 1.98
テルモ 1.97
リクルートホールデイングス 1.63
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.50%
 ■  コールローン等その他 0.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年9月6日 24,811 31,594 0
2017年9月6日 21,057 31,056 0
2016年9月6日 18,311 30,310 0
2015年9月7日 18,887 21,031 0
2014年9月8日 16,419 7,253 0
2013年9月6日 14,338 1,041 0
2012年9月6日 8,844 430 0
2011年9月6日 8,603 213 0