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野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型


基準価額: 14,525円  
前日比・率: -52   -0.36%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   9,611百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

本ファンドは7本のマザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資を行う。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とする。


更新2018年11月29日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.54%
信託財産
留保額
0.2%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日
運用会社 野村アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク 複合ベンチマーク
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル型
設定来高値 14,594円 (2019年7月5日)
設定来安値 9,998円 (2013年9月13日)
設定日 2013年9月12日  
償還日 無期限
決算日 09/06
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  113位  
騰落率  387位  
純資産増加  293位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル インデックス

円コース(ヘッジあり) ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 4 5 N/A
収益一貫性 5 4 5 N/A
元本保全性 4 4 4 N/A
経費率 5 5 5 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +6.81 +5.58 +5.62 --
    +2.35 +4.36 +2.21 +4.40
    +2.93 +5.95 +4.06 +6.71
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +7.24 +6.28 +7.67 --
    +8.27 +7.60 +8.61 +9.96
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.95 +0.91 +0.75 --
    +0.46 +0.78 +0.53 +0.71
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
    平均
株式組入れTOP10(%)
日本ビルファンド投資法人 1.21
ジヤパンリアルエステイト投資法人 1.13
野村不動産マスターフアンド投資法人(合併前) 0.87
SIMON PROPERTY GROUP INC 0.82
ユナイテツド・アーバン投資法人 0.75
日本リテールファンド投資法人 0.74
オリックス不動産投資法人 0.67
PROLOGIS 0.62
大和ハウスリート投資法人 0.62
日本プロロジスリート投資法人 0.55
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.30%
 ■  コールローン等その他 0.70%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年9月6日 13,695 7,472 0
2017年9月6日 13,162 4,901 0
2016年9月6日 12,795 2,813 0
2015年9月7日 11,491 1,880 0
2014年9月8日 11,364 644 0