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三井住友・中小型株ファンド


基準価額: 33,667円  
前日比・率: +5   +0.01%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月16日
純資産総額:   20,270百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

日本の取引所に上場している株式(これに準ずるものを含む)のうち、中小型株式に投資対象とする。組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行う。信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2019年6月20日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.62%
信託財産
留保額
0.2%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 39,150円 (2018年9月26日)
設定来安値 4,982円 (2008年10月27日)
設定日 2003年9月30日  
償還日 無期限
決算日 09/25
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  339位  
純資産増加  339位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 4
収益一貫性 5 5 5 5
元本保全性 5 4 5 5
経費率 4 4 4 4
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -7.69 +18.13 +15.99 +17.32
    -14.18 +9.97 +8.42 +10.68
    -11.06 +8.60 +7.84 +10.48
    三井住友・中小型株ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +19.91 +16.81 +18.55 +17.34
    +18.50 +16.15 +18.98 +18.93
    三井住友・中小型株ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.30 +1.08 +0.90 +1.01
    -0.57 +0.58 +0.49 +0.62
    三井住友・中小型株ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
トラスト・テツク 1.56
日本油脂 1.52
日本M&Aセンター 1.52
太平洋工業 1.52
りらいあコミユニケーシヨンズ 1.52
岡村製作所 1.51
プレステージ・インターナショナル 1.51
DTS 1.49
綜合警備保障 1.49
リロ・ホールディング 1.49
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  サービス業 32.70%
 ■  その他 29.60%
 ■  通信業 14.10%
 ■  機械 9.10%
 ■  電気機器 8.20%
 ■  小売業 6.30%
 
 ■  株式 90.30%
 ■  コールローン等その他 9.70%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年9月25日 38,767 8,391 200
2017年9月25日 31,307 1,955 200
2016年9月26日 21,028 1,222 200
2015年9月25日 20,847 1,309 200
2014年9月25日 17,663 759 200
2013年9月25日 13,181 670 200
2012年9月25日 8,097 461 0
2011年9月26日 7,038 470 0
2010年9月27日 6,701 479 0
2009年9月25日 7,364 826 0
2008年9月25日 6,794 797 0
2007年9月25日 10,361 2,022 150