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MHAM日本成長株オープン


基準価額: 11,666円  
前日比・率: +260   +2.28%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年7月19日
純資産総額:   29,838百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「MHAM日本成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の株式に投資を行う。アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。信託財産の中・長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合がある。


更新2019年6月4日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.674%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 アセットマネジメントOne
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 15,362円 (2018年1月23日)
設定来安値 2,666円 (2009年3月10日)
設定日 1999年10月22日  
償還日 無期限
決算日 03/03,09/03
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  12位  
純資産増加  58位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 5
収益一貫性 5 5 5 5
元本保全性 3 2 4 3
経費率 1 1 1 2
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -10.66 +18.24 +16.97 +15.32
    -8.18 +8.21 +5.95 +7.84
    -8.86 +9.85 +9.04 +11.98
    MHAM日本成長株オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +24.61 +20.21 +21.70 +21.66
    +18.53 +16.35 +19.06 +18.98
    MHAM日本成長株オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.33 +0.94 +0.83 +0.77
    -0.42 +0.65 +0.55 +0.69
    MHAM日本成長株オープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
ベクトル 2.14
エス・エム・エス 1.99
ノーリツ鋼機 1.89
ジャパンマテリアル 1.86
イトクロ 1.82
クレハ 1.81
キトー 1.77
SHIFT 1.75
ストライク 1.74
エン・ジャパン 1.63
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 89.80%
 ■  コールローン等その他 10.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年3月4日 12,157 32,115 250
2018年9月3日 13,484 33,509 500
2018年3月5日 13,095 18,483 1,000
2017年9月4日 11,381 8,491 1,000
2017年3月3日 10,292 7,249 1,000
2016年9月5日 9,242 7,967 0
2016年3月3日 9,301 7,796 0
2015年9月3日 8,853 6,393 0
2015年3月3日 8,340 7,024 0
2014年9月3日 7,619 8,322 0
2014年3月3日 7,113 8,121 0
2013年9月3日 6,409 3,020 0