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日本優良成長株オープン(米ドル投資型)


基準価額: 9,166円  
前日比・率: +167   +1.86%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年7月19日
純資産総額:   4,769百万円
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ファンドの特色

「日本優良成長株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む。)株式のうち、収益性に優れ、成長の持続が期待される企業の株式に実質的に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、主にROE(自己資本利益率)や売上高営業利益率などの収益性を表す財務指標の水準、方向性、変化等に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析、バリュエーション、業種別比率等を勘案して行う。円建て資産について、原則として円売り米ドル買いの外国為替予約取引等を行い、米ドルへの投資効果を享受することを目指す。投資信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2019年7月5日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.24%
50万口以上1,000万口未満 2.16%
1,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
50万円未満 3.24%
50万円以上1,000万円未満 2.16%
1,000万円以上 1.08%
信託報酬 1.6632%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 13,435円 (2015年3月18日)
設定来安値 8,032円 (2016年6月24日)
設定日 2014年4月21日  
償還日 2024年4月5日
決算日 04/06,10/06
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  79位  
純資産増加  87位  
カテゴリー

国内株式 日本 通貨選択型

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 3 4 N/A
収益一貫性 3 3 3 N/A
元本保全性 2 2 2 N/A
経費率 2 2 2 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -13.56 +8.81 +7.00 --
    -8.18 +8.21 +5.95 +7.84
    -8.86 +9.85 +9.04 +11.98
    日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.63 +19.59 +23.36 --
    +18.53 +16.35 +19.06 +18.98
    日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.68 +0.53 +0.41 --
    -0.42 +0.65 +0.55 +0.69
    日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
資生堂 5.00
ドンキホーテホールデイングス 4.29
エムスリー 4.21
日本電産 3.88
任天堂 3.68
三浦工業 3.01
SBIホールディングス 2.95
アサヒグルーブホールデイングス 2.72
ティーディーケィ 2.64
キーエンス 2.64
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 84.90%
 ■  コールローン等その他 15.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年4月8日 9,755 5,648 0
2018年10月9日 10,993 6,277 800
2018年4月6日 10,755 6,310 600
2017年10月6日 11,122 7,041 1,100
2017年4月6日 10,102 9,430 0
2016年10月6日 8,699 8,942 0
2016年4月6日 8,897 8,192 0
2015年10月6日 10,356 10,920 400
2015年4月6日 11,578 11,283 1,600
2014年10月6日 10,883 4,278 1,000