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ジャパン・エクセレント


基準価額: 14,723円  
前日比・率: -9   -0.06%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年4月24日
純資産総額:   42,070百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の受益証券を通じて、日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む。)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目する。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。年2回決算を行い、収益分配方針に基づき収益の分配を行う。信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。


更新2019年4月12日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
5,000万口未満 3.24%
5,000万口以上1億口未満 2.16%
1億口以上 1.08%
【再投資コース】
5,000万円未満 3.24%
5,000万円以上1億円未満 2.16%
1億円以上 1.08%
信託報酬 1.566%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 大和証券投資信託委託
投資地域 日本
ベンチマーク TOPIX(配当込)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本株
設定来高値 21,249円 (2018年1月16日)
設定来安値 9,532円 (2014年4月14日)
設定日 2014年2月20日  
償還日 2024年1月19日
決算日 01/21,07/21
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  329位  
純資産増加  315位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 4 5 N/A
収益一貫性 2 1 3 N/A
元本保全性 2 2 3 N/A
経費率 3 3 3 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -17.21 +7.65 +14.34 --
    -6.01 +6.73 +8.21 +8.91
    -6.63 +9.19 +11.47 +13.51
    ジャパン・エクセレント
    リッパー分類インデックス 株式型 日本株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +20.11 +19.76 +19.83 --
    +18.57 +17.91 +19.10 +19.09
    ジャパン・エクセレント
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.83 +0.48 +0.78 --
    -0.30 +0.57 +0.67 +0.76
    ジャパン・エクセレント
    平均
株式組入れTOP10(%)
昭和電工 1.27
東海カーボン 1.26
第一三共 1.11
ダイワボウホールディングス 1.09
光通信 1.07
ダブルスタンダード 0.87
KDDI 0.83
ソニー 0.82
ケイアイスター不動産 0.81
東海旅客鉄道 0.80
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.70%
 ■  コールローン等その他 1.30%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年1月21日 14,173 41,478 0
2018年7月23日 17,527 50,425 0
2018年1月22日 20,254 30,769 1,000
2017年7月21日 16,805 11,742 700
2017年1月23日 14,405 10,250 700
2016年7月21日 13,767 15,058 100
2016年1月21日 12,165 11,674 0
2015年7月21日 15,262 9,840 900
2015年1月21日 13,606 11,485 700
2014年7月22日 11,535 1,506 200